费用管理

1、 基础资料

1.1收支科目大类

      系统预先设置好的科目大类，用户无法直接修改和添加，可直接使用。如下图

1.2收支科目维护

     系统已经预设，但用户可以后期自行添加、修改和删除等。如下图

1.3费用报销科目设置

     主要展示费用报销单所用的科目，主要分为公司管理费用和项目上其它直接费用，如材料费、直接费和间接费用。如下图

1.3费用收入计量单位维护

     常用费用或收入计量单位的预设值，也可自行添加、修改和删除等。

1.4费用科目绑定

     对应收入或支出的费用名称在单据审核完成后，自动对应替换为科目名称，科目名称的统一规范，方便后期费用成本分析和统计等。比如：

1.5费用事项维护

2、 业务单据

2.1其它费用结算单

     其它费用预算单的用途，1、间接费用类合同的结算；2、无合同对公业务费用记录；3、利息、手续费等费用的记录和支付。如下图，设备维修费用的记录。

     注意支付对象字段的选择，1、往来单位，用于对公业务；2、项目备用金，用于事前有借支备用金的情况；3、员工个人，用于个人垫支的情况；3、个人经办，比较特殊，是对公业务，但是由经办人办理的情况。

2.2费用预算申请单

     费用预算申请，是因业务需要事前提出申请，预估花费多少费用。如下图

     单据发起审核并完成审核后，在后续费用报销时，就可以直接关联该单据。

2.3费用预报销单

     此单据是员工报销用单据，发生任何需要公司报销的费用可以使用该单据，接费用预算申请单，需要关联对应单据

     如下图所示

     在上图中，需要特别注意但需要注意支付对象跟其它费用结算单略有不同，支付对象有项目备用金和员工个人两种。

     单据审核完成，由财务核销这笔费用。

     额外说明，当项目上发生的直接费如材料费记录在机构上时，保存单据会有相应提示，系统会强制替换为公司管理费用，如下图所示

     生成发票，即对费用进行发票登记，费用预报销中点击生成发票，即可快速打开发票单，实现发票快速登记。如下图所示

     发票单界面如下， 

     发票单保存并审核后，在原费用单里，即可以看到发票是否对应，如下图，单据列表也有相应体现，这里不展示。

2.4储值卡办理单

     储值卡预办理，为储值类卡或会员卡提前申请费用，如下图所示

     审核完成后，后续做储值卡充值时可以关联该单据。

     储值卡核销问题，需要经办加油的人，做费用预报销单，关联储值卡号，如下图所示，

     随后在储值卡登记中，就可以看到消费记录，如下图所示

2.5储值卡登记

     储值卡登记可以完成储值卡建卡、充值、挂式等操作，如下图所示

     点击添加，卡号，用途，建卡的方式，以及授权用户，最后点击确定完成建卡。只有审核完成后，才能进行储值的动作，添加下方的正常储值，就可以输入本次充值的金额，关联单号里选择关联的储值卡预办理单，如下图所示，

     如有赠送储值，点击赠送储值按钮，如下图所示，

     挂失结转储值操作对应建卡时选建卡方式为挂失补卡才可以，也就是在线下补完卡后做完补卡建卡后，才能操作。

     正常流程是这样的，原卡挂失à线下补卡à储值卡登记（挂失补卡）à挂失结转储值，注意关联原卡号，如下图所示，

2.6费用分摊单

     费用分摊单是对其它费用结算单和费用预报销单进行费用分摊的单据，如下图所示

     项目名称只能选择机构，如下图，选择好项目名称（机构）和分摊单据类型，然后点击添加，选择要分摊的其它费用单，

     点击分摊明细，添加分摊项目或批量添加分摊项目，输入分摊系数，如下图所示

     点击分摊项目汇总，摊出项目计算内部应收，摊入项目计算内部应付，如下图所示

     以上是手动新建分摊单的方法。

     第二种方法，可以在其它费用明细查询中，选择对应单据生成费用分摊单，如下图所示